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2020-03-31

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关于征集中关村企业市场化债转股项目的通知

时间:2020-03-26     【转载】   阅读

各分园管委会:

  为进一步贯彻落实《2019年降低企业杠杆率工作要点》(发改财金〔2019〕1276号)中关于支持民营企业实施市场化债转股的要求,尤其是在当前新冠肺炎疫情防控期间切实降低中关村科技型民营企业债务风险,促进民营经济发展,经国家发展改革委、中国证监会等六部委批复同意,北京股权交易中心依法合规开展市场化债转股转股资产交易业务。利用市场化债转股,可以有效降低企业资产负债率,增加企业权益资本,降低企业杠杆率;通过债权和股权的腾挪转换,为民营企业提供其发展急需的长期资本,缓解民企融资难问题;同时引入战略性国资资源,充分利用国有资本在推动产业聚集、转型升级方面的优势,实现自身业务与地方经济协同发展的双赢。现将中关村企业债转股项目的征集要求通知如下。

  一、市场化债转股标的企业征集要求

  根据国家对市场化债转股企业提出的监管要求,结合中关村企业实际情况和实施机构需求,本次市场化债转股项目征集的要求如下。

  (一)整体要求

  1.在中关村示范区内注册的高新技术企业(含国家高新技术企业和中关村高新技术企业)。

  2.所属行业应贯彻国家供给侧结构性改革战略,符合国家产业政策和中关村相关行业政策;或紧紧围绕疫情防控需求,属于治疗药物、疫苗研发等卫生医疗重点领域,以及重要物资生产、运输物流等相关行业。

  3.在业内或所属地区具有比较显著的地位和影响力,有股权融资需求或债转股计划。

  4.主业突出,在技术装备、产品研发、配套资源、市场占有率、成本控制、品牌管理、安全环保生产等方面有优势;未来盈利预期较稳定或具有较好的成长性。

  (二)具体要求

  1.规范运作。标的企业股权结构相对清晰,内部管理规范,商业模式及发展规划明确且合理可行。

  2.行业特征。所处细分行业市场容量较大,政策明确支持,企业具有支持其快速成长的产品、技术或市场等优势。

  3.管理团队有经验且相对稳定。优先考虑创始人及核心管理团队成员有相应的行业背景或突出的教育背景,有知名科创类企业核心部门中层以上管理经验或有相应行业创业经验,且具有良好的诚信记录并保持相对稳定。

  4.盈利模式清晰。已经形成一定成熟度的商业模式或盈利模式,有一定的进入壁垒。

  5.商业情况:

  (1)行业排名靠前,行业地位有一定保障;

  (2)竞争优势较为明显;

  (3)经营稳健且有独立性。具有相对独立的产供销体系,业务基本完整,或者不完整情况可以合理解决。

  6.法律合规情况:

  (1)股权合法合规性。历史沿革基本清晰无重大瑕疵,企业控制关系明确能保持相对稳定;

  (2)合法规范经营。生产经营资质合格,技术或者专利自有或不存在重大纠纷;重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等风险可控;

  (3)经营用资产的权属无重大瑕疵。生产用主要资产权属明确无重大争议,资产取得或者抵押担保手续等基本合法合规。

  7.财务情况:会计基础工作基本规范,内部控制制度基本健全且被有效执行。财务报表的主要科目与企业经营实质相吻合,通过历史变化及同行业可比公司比较分析财务指标变动基本合理。

  (三)负面清单

  下列企业不得实施市场化债转股。

  1.扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”;

  2.有恶意逃废债行为的失信企业;

  3.债权债务关系复杂且不明晰的企业;

  4.不符合国家产业政策,助长过剩产能扩张和增加库存的企业;

  5.其他经有关部门或者北京股权交易中心认定为不适合实施市场化债转股的企业。

  二、市场化债转股操作路径

  目前,市场化债转股主要有收债转股、发股还债、债转优先股、可转债转股等操作路径,根据企业和投资机构情况,北京股权交易中心将为企业和投资机构设计匹配的模式实施债转股并协助报监管机构备案。

  三、报名及联系方式

  有实施市场化债转股需求的企业,请详细填写附件:《企业市场化债转股需求征集表》,并发送至邮箱:jiangyugong@bjotc.cn。

  联 系 人:中关村管委会科技金融处  姜玉公

  咨询电话:18301172711

  针对有需求的分园和企业,中关村管委会将会同北京股权交易中心举办政策宣讲推介会,帮助企业更好的了解政策。

  附件:《企业市场化债转股需求征集表》

  中关村科技园区管理委员会


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